2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

40,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

28.364.710/0001-10

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	-0,3%	-19,8%	0,7%	0,2%								-18,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	113,1%			68,5%	32,3%
2025	1,1%	0,5%	0,3%	0,6%	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%	-1,2%	0,2%	0,9%	1,1%	6,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,5%	52,1%	33,8%	56,6%	43,6%	59,8%	64,9%	69,9%		14,1%	89,4%	91,4%	45,6%
2024	0,4%	0,2%	-0,8%	-1,4%	-1,0%	-1,3%	1,3%	0,7%	-0,6%	0,4%	0,1%	-0,4%	-2,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	41,1%	26,9%					144,8%	86,0%		42,9%	15,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	36,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,63%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	5,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,26%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,75%
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA	4,40%
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	3,65%
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO	3,26%
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE	2,98%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,57%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	34,76%	21,23%	12,58%
Índice Sharpe	-1,66	-1,45	-1,33
Retorno	-18,45%	-15,39%	-10,24%

Max. Drawdown	-29,69%
Data Max. Drawdown	16/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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