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2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.364.710/0001-10
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -1,2% | 0,2% | 0,4% | 4,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 103,5% | 52,1% | 33,8% | 56,6% | 43,6% | 59,8% | 64,9% | 69,9% | 14,1% | 85,7% | 39,3% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,2% | -0,8% | -1,4% | -1,0% | -1,3% | 1,3% | 0,7% | -0,6% | 0,4% | 0,1% | -0,4% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 26,9% | 144,8% | 86,0% | 42,9% | 15,0% | |||||||
| 2023 | 1,4% | -19,2% | 0,5% | -0,7% | 0,7% | 2,1% | 1,0% | -1,5% | -0,2% | -1,1% | 3,3% | 1,7% | -13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,9% | 39,4% | 59,0% | 197,0% | 97,2% | 356,1% | 194,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 21,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,39% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,58% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,83% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,33% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 5,32% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 4,01% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 3,35% | |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,26% | |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI | 3,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 3,23% | 11,31% |
| Índice Sharpe | -2,99 | -3,03 | -1,48 |
| Retorno | 4,43% | 4,47% | -11,05% |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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