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2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

48,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.364.710/0001-10
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,5%0,3%0,6%0,5%0,7%0,8%0,8%-1,8%3,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,7%9,8%
% DI103,5%52,1%33,8%56,6%43,6%59,8%64,9%69,9%36,3%
20240,4%0,2%-0,8%-1,4%-1,0%-1,3%1,3%0,7%-0,6%0,4%0,1%-0,4%-2,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI41,1%26,9%144,8%86,0%42,9%15,0%
20231,4%-19,2%0,5%-0,7%0,7%2,1%1,0%-1,5%-0,2%-1,1%3,3%1,7%-13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI126,9%39,4%59,0%197,0%97,2%356,1%194,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO21,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B14,39%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,58%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,83%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA5,33%
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT5,32%
CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT4,01%
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE3,35%
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,26%
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI3,21%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,25%3,20%11,47%
Índice Sharpe-2,96-3,10-1,45
Retorno3,13%3,77%-11,76%
Max. Drawdown-20,63%
Data Max. Drawdown02/03/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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