Menu2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
40,64
Taxa de administração total
0,55%
Número de cotistas
1
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.364.710/0001-10
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,3% | -19,8% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | -17,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 113,1% | 68,5% | 50,2% | 36,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -1,2% | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 6,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,5% | 52,1% | 33,8% | 56,6% | 43,6% | 59,8% | 64,9% | 69,9% | 14,1% | 89,4% | 91,4% | 45,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,2% | -0,8% | -1,4% | -1,0% | -1,3% | 1,3% | 0,7% | -0,6% | 0,4% | 0,1% | -0,4% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 26,9% | 144,8% | 86,0% | 42,9% | 15,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 25,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 7,17% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,09% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 4,94% | |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,59% | |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | 4,22% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 3,61% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,26% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 2,86% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,31% | 21,32% | 12,59% |
| Índice Sharpe | -1,59 | -1,45 | -1,37 |
| Retorno | -17,85% | -15,44% | -11,24% |
| Max. Drawdown | -29,69% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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