BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
2,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
28.260.530/0001-98
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 1,8% | 8,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,6% | -0,7% | -6,5% | ||||||||||
| 2025 | 4,5% | -2,1% | 5,7% | 12,8% | 6,0% | 0,9% | -7,3% | 8,2% | 3,7% | 0,0% | 3,3% | -2,7% | 36,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,4% | 0,6% | -0,4% | 9,1% | 4,6% | -0,4% | -3,2% | 2,0% | 0,3% | -2,3% | -3,1% | -4,0% | 2,5% |
| 2024 | -4,1% | 2,0% | -0,8% | -5,9% | -0,9% | -0,7% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,7% | -9,5% | -8,1% | -25,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,7% | 1,0% | -0,1% | -4,2% | 2,1% | -2,2% | 0,6% | -2,1% | -1,7% | -1,2% | -6,3% | -3,8% | -14,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,15% | 19,65% | 19,66% |
| Índice Sharpe | 4,36 | 1,22 | -0,05 |
| Retorno | 9,09% | 39,44% | 36,86% |
| Max. Drawdown | -58,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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