ITAÚ FLEXPREV ZNT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
87,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.145.378/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,9% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,0% | 49,8% | 194,9% | 192,7% | 149,7% | 118,4% | 66,3% | 42,7% | 80,7% | 199,5% | 14,4% | 89,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,1% | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 0,6% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,6% | 10,5% | 188,2% | 250,7% | 63,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 38,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 37,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 18,96% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 4,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,20% | 4,20% | 4,36% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,48 | -1,06 |
| Retorno | 12,85% | 12,85% | 26,71% |
| Max. Drawdown | -20,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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