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LUXURY EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,37%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.144.716/0001-81
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 141,1% | 66,5% | 175,7% | 94,9% | 26,6% | 100,1% | 108,5% | 79,9% | 99,1% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,5% | -0,6% | -0,6% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | -0,1% | 0,6% | -0,3% | 0,0% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,7% | 174,3% | 85,1% | 156,9% | 142,2% | 66,1% | 39,2% | ||||||
| 2023 | 1,6% | -1,1% | -0,8% | 0,4% | 2,0% | 1,2% | 0,9% | -0,6% | 0,5% | -0,6% | 1,9% | 2,5% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 139,3% | 41,5% | 180,7% | 115,0% | 88,5% | 55,8% | 204,8% | 288,2% | 62,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 25,82% | |
| H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,85% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 11,44% | |
| SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,52% | |
| SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 8,26% | |
| SPS III FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,97% | |
| SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,39% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,67% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 3,73% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 3,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,93% | 2,61% | 3,70% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -1,64 | -1,49 |
| Retorno | 8,30% | 8,27% | 22,32% |
| Max. Drawdown | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 237 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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