LUXURY EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

17,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,37%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

28.144.716/0001-81

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,0%	1,5%	1,2%	0,6%								5,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	115,8%	100,1%	121,7%	110,6%	87,8%								109,8%
2025	1,5%	0,7%	1,7%	1,0%	0,3%	1,1%	1,4%	1,1%	1,1%	1,3%	0,9%	1,3%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	141,1%	66,5%	175,7%	94,9%	26,6%	100,1%	108,5%	97,7%	93,8%	99,6%	86,0%	110,7%	99,3%
2024	-0,2%	0,5%	1,5%	-0,6%	-0,6%	0,7%	1,4%	1,2%	-0,1%	0,6%	-0,3%	0,0%	4,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		66,7%	174,3%			85,1%	156,9%	142,2%		66,1%			39,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA	44,34%
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,59%
SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8,40%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	8,02%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,39%
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO	4,19%
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	3,69%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	2,19%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,18%
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,70%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,44%	0,86%	2,78%
Índice Sharpe	3,08	-0,47	-0,93
Retorno	5,67%	14,38%	34,01%

Max. Drawdown	-13,46%
Data Max. Drawdown	01/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	237

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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