LUXURY EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,37%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.144.716/0001-81
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 115,8% | 104,2% | 113,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,1% | 66,5% | 175,7% | 94,9% | 26,6% | 100,1% | 108,5% | 97,7% | 93,8% | 99,6% | 86,0% | 110,7% | 99,3% |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,5% | -0,6% | -0,6% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | -0,1% | 0,6% | -0,3% | 0,0% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,7% | 174,3% | 85,1% | 156,9% | 142,2% | 66,1% | 39,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 44,14% | |
| PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,22% | |
| SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,32% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 8,05% | |
| SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,66% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA | 4,61% | |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,77% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,52% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 2,29% | |
| ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 1,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 1,11% | 2,94% |
| Índice Sharpe | 5,19 | -0,66 | -1,22 |
| Retorno | 1,71% | 13,76% | 29,90% |
| Max. Drawdown | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 237 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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