MenuSIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
384,60
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
2
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
28.080.458/0001-17
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 1,7% | -3,1% | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 0,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 166,6% | 114,6% | 70,7% | 36,0% | 56,1% | 9,6% | |||||||
| 2025 | 4,5% | 0,8% | 0,5% | 1,8% | 0,3% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | -3,2% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 427,6% | 84,8% | 56,6% | 168,4% | 30,6% | 52,4% | 74,0% | 98,9% | 82,3% | 68,6% | 65,8% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 0,1% | 0,6% | 1,3% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | -0,4% | 0,5% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,2% | 87,0% | 99,1% | 9,2% | 73,6% | 140,3% | 42,6% | 19,2% | 75,6% | 53,7% | 52,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,56% | |
| BRESCO GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 12,49% | |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,93% | |
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,64% | |
| ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,98% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,27% | |
| VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA | 3,22% | |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 2,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,13% | |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,81% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,54% | 11,25% | 7,98% |
| Índice Sharpe | -2,74 | -1,02 | -1,19 |
| Retorno | 2,39% | 1,41% | 15,69% |
| Max. Drawdown | -50,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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