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CAIAPÓ FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
23,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.077.860/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | -0,2% | 4,1% | 0,9% | 2,2% | -1,2% | 2,1% | 1,7% | 0,1% | 11,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 71,9% | 14,1% | 389,9% | 78,6% | 204,3% | 177,7% | 142,2% | 260,9% | 106,8% | ||||
| 2024 | -0,7% | 0,2% | 1,3% | -1,7% | 0,4% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 2,4% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,4% | 157,7% | 51,5% | 122,4% | 166,4% | 107,8% | 213,0% | 73,7% | 308,8% | 83,1% | 82,6% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,4% | 0,8% | 0,9% | 2,3% | 2,3% | 1,4% | -0,9% | -0,5% | -1,1% | 3,7% | 2,4% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,0% | 65,4% | 94,8% | 200,6% | 212,5% | 135,0% | 407,9% | 286,6% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,21% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,50% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,20% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,07% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,57% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 7,29% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,25% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 7,07% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 3,57% | 4,23% |
| Índice Sharpe | 0,21 | 0,48 | -0,44 |
| Retorno | 10,98% | 15,55% | 36,29% |
| Max. Drawdown | -29,26% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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