OPPORTUNITY SUMMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,57%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.075.481/0001-13
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | -1,5% | 0,5% | 1,4% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 342,3% | 51,7% | 132,0% | 182,5% | 131,7% | 103,9% | 67,8% | 126,1% | 112,3% | 88,0% | 99,7% | 109,6% | |
| 2024 | -0,2% | 2,2% | 2,0% | -2,4% | 0,5% | 4,0% | 0,0% | 3,5% | -1,8% | 0,7% | -1,4% | 0,2% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 274,8% | 234,1% | 62,8% | 501,7% | 406,2% | 73,9% | 26,8% | 67,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY WM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 39,11% | |
| OPPORTUNITY LOGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 24,61% | |
| OPPORTUNITY SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,26% | |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,90% | |
| OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,53% | |
| OPPORTUNITY LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,19% | |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | 0,57% | |
| OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,45% | |
| HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | 0,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,30% | 5,30% | 10,27% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,28 | 0,52 |
| Retorno | 16,10% | 16,10% | 62,80% |
| Max. Drawdown | -38,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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