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ITAÚ FLEXPREV BALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
16,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.075.401/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 120,1% | 74,3% | 114,1% | 148,1% | 111,0% | 127,8% | 44,3% | 185,1% | 110,1% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,5% | -0,3% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | -0,8% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,5% | 104,9% | 65,2% | 107,3% | 31,4% | 153,8% | 121,9% | 23,3% | 17,1% | 41,5% | 45,7% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 2,1% | 1,1% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 2,4% | 1,8% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,7% | 43,1% | 126,7% | 137,0% | 161,6% | 197,3% | 106,4% | 25,2% | 20,4% | 20,6% | 257,8% | 213,0% | 114,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 29,11% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 19,29% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 17,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 17,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 9,93% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 2,71% | |
| ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,06% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,95% | 2,20% |
| Índice Sharpe | 0,91 | -2,00 | -0,83 |
| Retorno | 9,21% | 8,97% | 35,56% |
| Max. Drawdown | -5,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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