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SANTANDER PB JPL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
7,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
28.075.172/0001-43
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,0% | 75,8% | 89,9% | 170,9% | 89,2% | 69,2% | 17,8% | 92,3% | 85,6% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,1% | 111,5% | 102,7% | 68,2% | 80,2% | 107,0% | 99,4% | 122,8% | 86,0% | 31,7% | 57,6% | 56,5% | 82,7% |
| 2023 | 0,9% | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 2,0% | 1,6% | 1,1% | -0,3% | -0,1% | -0,4% | 2,4% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,5% | 5,9% | 80,9% | 118,3% | 177,8% | 152,5% | 104,1% | 265,4% | 92,8% | 81,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 72,47% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 11,64% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,14% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 7,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,71% | 5,05% | 4,30% |
| Índice Sharpe | -0,40 | -0,58 | -0,83 |
| Retorno | 7,03% | 9,81% | 28,88% |
| Max. Drawdown | -19,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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