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G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.075.007/0001-91
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,9% | 1,4% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 166,9% | 90,4% | 144,7% | 183,7% | 98,6% | 99,2% | 61,7% | 184,0% | 124,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 2,0% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 106,7% | 135,3% | 14,6% | 112,9% | 127,0% | 174,7% | 233,5% | 64,9% | 109,5% | 129,3% | 31,6% | 111,5% |
| 2023 | 1,4% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 1,5% | 1,5% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,3% | 56,9% | 80,7% | 71,5% | 139,5% | 120,2% | 90,0% | 55,8% | 77,4% | 41,9% | 167,1% | 179,5% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,10% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 15,28% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,82% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,14% | |
| G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PA | 4,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,08% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,98% | |
| G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,68% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,85% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,41% | 2,42% | 2,59% |
| Índice Sharpe | 1,38 | 0,72 | 0,34 |
| Retorno | 10,31% | 15,01% | 45,75% |
| Max. Drawdown | -15,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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