ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
2.226,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.046.964/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,2% | 103,4% | 103,1% | 101,8% | 102,5% | 103,7% | 101,5% | 98,5% | 102,9% | 99,7% | 99,3% | 101,9% | 102,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,5% | 111,4% | 108,2% | 103,9% | 115,4% | 106,7% | 110,0% | 109,5% | 104,2% | 101,7% | 103,8% | 90,1% | 106,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 50,01% | |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 4,76 | 3,98 | -0,06 |
| Retorno | 14,60% | 14,60% | 43,25% |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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