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SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
135
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.021.990/0001-63
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,9% | 0,5% | -0,9% | 1,0% | 1,6% | 2,2% | 2,0% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,0% | 194,9% | 56,5% | 86,7% | 150,4% | 176,3% | 353,1% | 120,5% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,3% | 2,0% | -1,5% | 1,7% | 1,0% | 2,1% | 2,6% | 1,4% | -0,7% | 0,8% | -1,2% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 25,2% | 156,4% | 237,4% | 200,3% | 125,0% | 236,9% | 295,9% | 163,9% | 102,5% | 92,7% | |||
| 2023 | 1,0% | -2,3% | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 1,1% | 2,1% | -0,1% | -1,1% | -1,0% | 4,5% | 4,3% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,7% | 19,3% | 82,5% | 18,6% | 102,9% | 198,7% | 489,1% | 503,1% | 76,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,71% | |
| VALORES A RECEBER | 5,34% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 4,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -7,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,40% | 6,01% | 5,64% |
| Índice Sharpe | 0,36 | -0,04 | -0,20 |
| Retorno | 9,73% | 11,42% | 37,91% |
| Max. Drawdown | -26,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 343 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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