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PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
164,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.021.980/0001-28
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,7% | 99,6% | 103,0% | 100,8% | 99,5% | 106,6% | 92,7% | 104,5% | 97,4% | 100,2% | 110,5% | 101,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,2% | 101,3% | 99,2% | 85,5% | 103,0% | 88,6% | 102,6% | 101,9% | 95,0% | 95,7% | 93,5% | 84,9% | 95,6% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,3% | 88,2% | 104,2% | 101,2% | 107,8% | 107,5% | 101,6% | 102,1% | 95,6% | 84,5% | 122,4% | 107,9% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,46% | |
| CPFPA6 | 0,61% | |
| BSA318 | 0,48% | |
| ELET15 | 0,38% | |
| EGIED1 | 0,35% | |
| ELET24 | 0,34% | |
| NTSD16 | 0,33% | |
| LORTA8 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 1,15 | -0,30 | -0,24 |
| Retorno | 12,57% | 13,84% | 42,93% |
| Max. Drawdown | -2,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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