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OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.965.955/0001-30
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,3% | 87,2% | 115,2% | 112,7% | 106,7% | 97,8% | 65,0% | 123,1% | 99,3% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 98,9% | 111,8% | 123,3% | 33,5% | 122,5% | 82,6% | 53,5% | 59,3% | 63,5% | 63,1% | ||
| 2023 | 1,4% | -0,7% | -0,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 1,7% | 1,3% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 128,3% | 99,2% | 121,6% | 134,4% | 112,6% | 50,3% | 56,1% | 2,2% | 187,3% | 156,3% | 74,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 63,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,47% | |
| XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,39% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 1,09% | 2,91% |
| Índice Sharpe | -0,14 | -2,75 | -1,68 |
| Retorno | 8,30% | 9,87% | 24,42% |
| Max. Drawdown | -10,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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