MenuOAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.965.955/0001-30
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,6% | 94,6% | 87,4% | 124,5% | 94,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 87,2% | 115,2% | 112,7% | 106,7% | 97,8% | 65,0% | 90,5% | 87,4% | 92,4% | 113,9% | 78,5% | 94,9% |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 98,9% | 111,8% | 123,3% | 33,5% | 122,5% | 82,6% | 53,5% | 59,3% | 63,5% | 63,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,30% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 4,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,72% | 0,77% | 1,32% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -1,36 | -1,30 |
| Retorno | 3,27% | 13,73% | 37,28% |
| Max. Drawdown | -10,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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