OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

27.965.955/0001-30

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	0,6%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,6%	94,6%	87,4%	97,9%	87,1%								93,6%
2025	1,1%	0,9%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	0,8%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	0,9%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,3%	87,2%	115,2%	112,7%	106,7%	97,8%	65,0%	90,5%	87,4%	92,4%	113,9%	78,5%	94,9%
2024	0,6%	0,8%	0,9%	-0,2%	1,0%	0,3%	1,1%	0,7%	0,4%	0,5%	0,5%	-0,1%	6,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	59,7%	98,9%	111,8%		123,3%	33,5%	122,5%	82,6%	53,5%	59,3%	63,5%		63,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA	68,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	14,78%
LETRA FINANCEIRA	7,32%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	4,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,82%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,66%	0,71%	1,20%
Índice Sharpe	-1,47	-2,22	-1,58
Retorno	4,93%	13,30%	36,79%

Max. Drawdown	-10,64%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	109

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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