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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
21,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.945.502/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 9,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 144,6% | 61,6% | 26,1% | 122,8% | 63,0% | 31,3% | 65,2% | 86,2% | 80,1% | 71,3% | 54,4% | 73,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 62,3% | 81,9% | 118,2% | 20,8% | 84,7% | 71,2% | 57,2% | 83,2% | 57,5% | 53,6% | ||
| 2023 | 0,9% | 1,3% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | -0,3% | 1,7% | 1,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,2% | 144,0% | 151,7% | 120,6% | 87,1% | 108,7% | 82,3% | 42,1% | 7,2% | 185,2% | 157,6% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,52% | 1,99% |
| Índice Sharpe | -3,40 | -3,25 | -1,73 |
| Retorno | 9,06% | 9,11% | 30,72% |
| Max. Drawdown | -9,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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