MenuEMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
96,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.944.377/0001-55
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 109,9% | 109,1% | 111,0% | 108,0% | 110,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,0% | 112,8% | 110,7% | 103,1% | 107,8% | 81,6% | 107,2% | 102,7% | 105,4% | 98,0% | 98,7% | 83,3% | 101,2% |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 1,2% | -0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,7% | 76,6% | 144,0% | 80,1% | 111,6% | 145,0% | 141,0% | 84,6% | 99,9% | 79,0% | 72,2% | 81,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 64,19% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 15,06% | |
| KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 12,99% | |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,38% | 1,30% |
| Índice Sharpe | 12,63 | 0,56 | -0,67 |
| Retorno | 3,82% | 14,98% | 40,34% |
| Max. Drawdown | -10,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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