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RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
132,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,10%
Taxa de administração total
125
Número de cotistas
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
27.932.683/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1% | -2,9% | 5,2% | 5,4% | 3,3% | 2,8% | -3,7% | 3,3% | 19,3% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,2% | -0,3% | -0,9% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 6,0% | ||||
| 2024 | -3,8% | 3,3% | 0,6% | -4,8% | -1,8% | 0,8% | 1,7% | 6,5% | -3,5% | -0,5% | -4,9% | -1,5% | -8,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,0% | 2,3% | 1,3% | -3,0% | 1,3% | -0,6% | -1,4% | 0,0% | -0,4% | 1,1% | -1,8% | 2,8% | 2,2% |
| 2023 | 2,3% | -4,5% | -2,4% | 5,6% | 8,6% | 10,4% | 3,5% | -3,9% | 0,6% | -2,8% | 10,2% | 7,5% | 39,0% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,0% | 3,0% | 0,5% | 3,1% | 4,8% | 1,4% | 0,2% | 1,2% | -0,1% | 0,1% | -2,4% | 2,1% | 16,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEOE3 | 6,51% | |
| BBDC4 | 6,49% | |
| ALOS3 | 6,00% | |
| VALE3 | 4,85% | |
| PSSA3 | 4,37% | |
| BRSR6 | 4,34% | |
| PETR3 | 4,30% | |
| EVEN3 | 4,11% | |
| TUPY3 | 3,88% | |
| SAPR11 | 3,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,42% | 14,90% | 15,73% |
| Índice Sharpe | 1,25 | -0,23 | 0,05 |
| Retorno | 19,32% | 8,36% | 43,67% |
| Max. Drawdown | -46,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 389 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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