MenuMONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
94,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.880.363/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -1,3% | 0,1% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 198,2% | 84,6% | 213,6% | 59,6% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,8% | 2,5% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 1,3% | 2,0% | -0,4% | 2,0% | 0,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 162,0% | 70,5% | 189,6% | 239,1% | 117,6% | 139,8% | 109,9% | 161,1% | 193,7% | 5,2% | 104,3% | ||
| 2024 | 0,8% | 2,5% | 0,6% | -1,6% | 1,2% | -0,4% | 2,3% | 1,1% | 0,1% | -0,2% | -0,4% | -2,0% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,8% | 316,9% | 74,3% | 149,6% | 250,1% | 127,7% | 7,4% | 37,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,67% | |
| MSGT33 | 2,77% | |
| CPIS13 | 2,57% | |
| TRRG12 | 2,29% | |
| LTTE15 | 2,29% | |
| AURP12 | 2,21% | |
| TRPLB7 | 1,98% | |
| GSTS24 | 1,96% | |
| IRJS15 | 1,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,08% | 4,69% | 4,32% |
| Índice Sharpe | -1,03 | -0,48 | -0,24 |
| Retorno | 2,05% | 12,54% | 39,86% |
| Max. Drawdown | -9,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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