APEX LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
304
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
27.826.024/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | 0,2% | 2,2% | 7,1% | 5,5% | 2,3% | -5,2% | 5,6% | 4,3% | 3,6% | 8,2% | -2,4% | 42,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 475,9% | 22,5% | 232,0% | 677,1% | 482,6% | 211,5% | 480,7% | 349,6% | 284,5% | 777,9% | 294,4% | ||
| 2024 | -6,1% | 0,9% | 1,9% | -4,8% | -5,0% | 1,9% | 4,0% | 5,0% | -1,9% | -0,5% | -2,6% | -0,8% | -8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,2% | 230,7% | 242,5% | 439,3% | 577,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,65% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,94% | 13,94% | 13,09% |
| Índice Sharpe | 2,03 | 2,03 | 0,06 |
| Retorno | 42,13% | 42,13% | 44,85% |
| Max. Drawdown | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2041 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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