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ADDL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.826.008/0001-68
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,4%0,4%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,4%8,3%
% DI101,4%99,3%99,4%98,2%99,8%98,7%105,9%95,9%100,3%
20241,0%0,9%0,8%0,7%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,7%0,6%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,4%112,1%98,5%83,4%92,8%109,8%107,6%100,3%94,3%95,3%90,7%65,9%95,5%
20231,0%0,5%0,6%0,7%0,9%0,9%1,1%0,8%0,6%0,5%1,2%1,0%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,9%52,8%53,9%76,7%82,9%87,6%101,3%74,1%65,1%51,8%128,4%120,9%80,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO39,06%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO12,18%
MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO11,35%
SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO11,34%
MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO11,16%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,77%
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,25%
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,89%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,20%0,30%0,72%
Índice Sharpe0,05-2,30-1,46
Retorno8,26%11,96%38,45%
Max. Drawdown-13,85%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)319

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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