TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
38,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,24%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.825.196/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | 3,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 205,5% | 159,7% | 190,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 1,9% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,8% | 18,9% | 84,8% | 177,4% | 124,5% | 105,1% | 13,6% | 164,9% | 116,1% | 122,2% | 127,2% | 106,7% | 105,3% |
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 0,7% | -1,3% | 0,2% | 0,7% | 1,5% | 1,7% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 79,0% | 26,2% | 84,0% | 163,3% | 196,6% | 63,7% | 78,5% | 67,6% | 50,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,85% | |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,21% | |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,21% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,96% | |
| SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,93% | |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 8,81% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,57% | |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,41% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,35% | 2,42% | 2,70% |
| Índice Sharpe | 4,68 | 1,21 | -0,57 |
| Retorno | 3,45% | 17,51% | 37,56% |
| Max. Drawdown | -32,80% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1756 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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