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TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,24%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.825.196/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 98,8% | 18,9% | 84,8% | 177,4% | 124,5% | 81,6% | 33,6% | 195,3% | 95,7% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 0,7% | -1,3% | 0,2% | 0,7% | 1,5% | 1,7% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 79,0% | 26,2% | 84,0% | 163,3% | 196,6% | 63,7% | 78,5% | 67,6% | 50,5% | |||
| 2023 | 0,8% | 0,1% | -0,1% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 0,3% | -0,6% | 3,3% | 2,2% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,0% | 9,6% | 72,7% | 111,8% | 111,0% | 110,3% | 30,2% | 362,0% | 252,9% | 80,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,57% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 8,36% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,31% | |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,26% | |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,07% | |
| SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,85% | |
| VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,88% | |
| NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 2,12% | 2,99% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -1,12 | -1,23 |
| Retorno | 8,02% | 10,42% | 29,06% |
| Max. Drawdown | -32,80% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1756 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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