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SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
12,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
163
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.782.944/0001-14
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,6% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | -0,7% | 1,3% | 1,9% | -0,4% | 11,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 11,7% | ||
| % DI | 102,0% | 54,3% | 267,0% | 199,2% | 128,9% | 103,3% | 110,2% | 158,2% | 97,8% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,6% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | -0,6% | 1,8% | 0,8% | -0,4% | -0,6% | -0,6% | -2,9% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,7% | 203,6% | 49,1% | 144,3% | 198,4% | 92,4% | |||||||
| 2023 | 0,2% | -0,1% | 2,4% | 1,5% | 2,4% | 2,4% | 1,2% | 0,5% | -0,5% | -0,8% | 2,1% | 2,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,4% | 201,2% | 166,2% | 215,3% | 220,6% | 114,3% | 40,9% | 231,8% | 236,0% | 108,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,95% | |
| VALORES A RECEBER | 2,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 5,47% | 4,45% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -1,18 | -0,93 |
| Retorno | 11,44% | 7,29% | 27,84% |
| Max. Drawdown | -7,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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