PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.775.883/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,7% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 178,8% | 116,7% | 158,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 2,4% | 1,3% | 1,4% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,8% | 58,6% | 100,1% | 226,8% | 111,7% | 124,2% | 172,8% | 109,8% | 88,0% | 155,2% | 61,6% | 108,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | -0,8% | 0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | -0,7% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,6% | 81,2% | 76,0% | 67,9% | 30,3% | 164,6% | 117,3% | 40,9% | 33,7% | 16,1% | 37,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 43,94% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 15,38% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 13,92% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,69% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 3,37% | |
| OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,95% | |
| ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,78% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,20% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,73% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 2,37% | 2,40% |
| Índice Sharpe | 4,13 | 0,84 | -0,36 |
| Retorno | 2,87% | 16,53% | 40,04% |
| Max. Drawdown | -6,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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