PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

7,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,70%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

02.775.883/0001-37

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,2%	-0,6%	1,2%	-0,2%								3,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	178,8%	117,9%		105,9%									71,5%
2025	1,3%	0,6%	1,0%	2,4%	1,3%	1,4%	-0,1%	2,0%	1,3%	1,1%	1,6%	0,7%	15,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	118,8%	58,6%	100,1%	226,8%	111,7%	124,2%		172,8%	109,8%	88,0%	155,2%	61,6%	108,6%
2024	0,2%	0,7%	0,6%	-0,8%	0,6%	0,2%	1,5%	1,0%	0,3%	0,3%	0,1%	-0,7%	4,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	18,6%	81,2%	76,0%		67,9%	30,3%	164,6%	117,3%	40,9%	33,7%	16,1%		37,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	45,90%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,89%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,59%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	10,12%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,25%
OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,13%
ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,92%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	2,29%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,83%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,99%	3,10%	2,66%
Índice Sharpe	-1,08	-0,69	-0,74
Retorno	3,77%	12,95%	36,40%

Max. Drawdown	-6,88%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	211

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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