LES TROIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

20,58

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

27.738.581/0001-10

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,2%	1,6%	-3,3%	2,3%	-0,6%								3,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	263,9%	157,1%		213,9%									59,2%
2025	1,0%	0,2%	-0,2%	4,4%	1,2%	2,1%	-1,1%	2,5%	2,1%	1,4%	1,7%	0,6%	17,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,9%	18,6%		418,9%	104,8%	191,4%		217,8%	175,7%	109,4%	160,6%	52,9%	119,6%
2024	0,0%	0,4%	1,3%	-1,9%	0,3%	1,1%	1,8%	1,6%	1,6%	0,6%	1,5%	0,4%	8,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		52,1%	157,9%		39,8%	136,8%	195,1%	180,1%	187,6%	63,3%	186,8%	46,3%	81,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,44%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,51%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,98%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,25%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	9,41%
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	7,20%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	7,19%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	6,06%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	5,86%
OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,29%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,37%	6,12%	4,51%
Índice Sharpe	-0,72	-0,20	-0,08
Retorno	3,18%	13,50%	42,31%

Max. Drawdown	-11,73%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	136

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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