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ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
32,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.434/0001-93
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | -1,1% | 3,1% | 2,5% | 1,1% | 0,9% | -2,1% | 3,4% | 1,8% | 1,3% | 3,0% | 17,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 287,1% | 318,2% | 233,5% | 95,1% | 78,5% | 292,5% | 149,6% | 104,7% | 542,1% | 144,3% | |||
| 2024 | -2,1% | 0,5% | -0,3% | -1,1% | -1,2% | 0,6% | 1,8% | 3,2% | -1,6% | -0,7% | -1,5% | -2,6% | -5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,7% | 80,8% | 197,3% | 365,0% | |||||||||
| 2023 | 2,0% | -3,2% | -0,8% | 1,3% | 2,0% | 4,7% | 1,8% | -2,4% | 0,2% | -1,8% | 6,7% | 3,3% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 174,7% | 146,2% | 181,0% | 435,8% | 169,2% | 18,7% | 725,2% | 384,1% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 48,40% | |
| ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA | 35,88% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7,17% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE | 4,93% | |
| ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE | 3,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,45% | 7,91% | 7,95% |
| Índice Sharpe | 0,86 | 0,02 | -0,50 |
| Retorno | 17,92% | 13,77% | 28,61% |
| Max. Drawdown | -26,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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