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ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
64,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.418/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | -1,1% | 3,1% | 2,6% | 1,2% | 0,9% | -2,0% | 3,5% | 1,9% | 1,4% | 3,0% | 19,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 297,1% | 325,9% | 242,9% | 103,0% | 86,4% | 301,4% | 157,1% | 112,8% | 550,8% | 153,5% | |||
| 2024 | -2,0% | 0,6% | -0,2% | -1,1% | -1,1% | 0,7% | 1,9% | 3,3% | -1,5% | -0,7% | -1,4% | -2,6% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,0% | 92,0% | 208,1% | 377,4% | |||||||||
| 2023 | 2,0% | -3,2% | -0,7% | 1,4% | 2,1% | 4,8% | 1,9% | -2,3% | 0,3% | -1,7% | 6,7% | 3,4% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 182,0% | 156,0% | 190,0% | 444,5% | 177,9% | 28,6% | 733,5% | 395,6% | 117,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 48,43% | |
| ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA | 36,16% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7,01% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE | 4,99% | |
| ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE | 3,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,48% | 7,95% | 7,97% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 0,17 | -0,36 |
| Retorno | 19,05% | 14,92% | 32,59% |
| Max. Drawdown | -25,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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