ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
32,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.393/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,0% | 1,9% | 0,6% | 0,6% | -0,2% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 195,6% | 21,5% | 105,8% | 182,5% | 57,0% | 58,4% | 132,7% | 72,4% | 80,1% | 143,4% | 60,2% | 88,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,4% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | -0,1% | 0,3% | -0,2% | -1,0% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,9% | 59,6% | 53,6% | 50,5% | 39,5% | 111,6% | 114,3% | 31,0% | 22,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA | 65,06% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18,06% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 9,46% | |
| ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE | 6,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 2,52% | 2,64% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,73 | -1,51 |
| Retorno | 12,58% | 12,58% | 28,65% |
| Max. Drawdown | -7,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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