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ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

32,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.393/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,1%0,2%1,0%1,9%0,6%0,6%-0,2%1,5%0,9%1,0%1,1%11,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI195,6%21,5%105,8%182,5%57,0%58,4%132,7%72,4%80,1%193,1%91,3%
20240,1%0,5%0,4%-0,4%0,4%0,3%1,0%1,0%-0,1%0,3%-0,2%-1,0%2,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI12,9%59,6%53,6%50,5%39,5%111,6%114,3%31,0%22,4%
20231,2%0,2%1,0%0,9%1,0%1,8%1,0%0,0%0,1%-0,5%2,7%1,6%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI110,8%20,1%83,1%98,7%89,6%165,4%97,8%14,5%290,3%186,8%88,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA65,06%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO18,06%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE9,46%
ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE6,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,58%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,40%2,78%2,71%
Índice Sharpe-0,52-1,43-1,48
Retorno11,31%9,93%28,76%
Max. Drawdown-7,24%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)268

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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