KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
692,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
27.599.235/0001-06
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,4% | 0,3% | 2,3% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 170,0% | 44,2% | 32,4% | 216,9% | 60,7% | 44,5% | 48,2% | 127,8% | 81,2% | 90,2% | 108,3% | 45,6% | 87,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 0,8% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,9% | 68,4% | 111,4% | 12,6% | 99,5% | 68,7% | 82,3% | 141,5% | 123,9% | 107,3% | 74,3% | 81,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 70,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,95% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,91% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 8,91% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,60% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 2,64% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,02% | 2,02% | 1,86% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -0,92 | -0,51 |
| Retorno | 12,58% | 12,58% | 39,87% |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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