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NECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.592.886/0001-66
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,5% | 101,7% | 107,2% | 96,1% | 95,5% | 102,9% | 108,7% | 98,6% | 100,2% | 89,2% | 110,1% | 100,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 109,7% | 78,6% | 98,7% | 96,5% | 96,6% | 96,9% | 97,0% | 97,4% | 97,2% | 96,1% | 83,8% | |
| 2023 | 1,5% | -0,6% | -0,1% | 0,8% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,0% | -0,5% | 3,3% | 2,4% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 137,3% | 86,6% | 141,0% | 141,9% | 132,8% | 354,8% | 284,0% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,23% | 2,08% |
| Índice Sharpe | 0,12 | -0,23 | -0,77 |
| Retorno | 12,41% | 13,82% | 37,39% |
| Max. Drawdown | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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