MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

27.592.847/0001-69

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,4%	-0,2%	1,8%	-0,4%								2,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	75,0%	36,2%		164,2%									46,7%
2025	0,6%	0,5%	0,3%	2,4%	1,9%	1,9%	1,6%	0,5%	0,4%	0,7%	0,6%	2,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	56,4%	52,1%	30,1%	224,5%	167,6%	169,2%	125,8%	41,4%	33,6%	54,1%	55,2%	185,2%	99,8%
2024	0,5%	1,2%	0,7%	0,3%	0,7%	1,3%	1,3%	1,0%	0,3%	1,8%	1,4%	0,5%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	46,5%	154,4%	86,3%	33,3%	80,1%	169,8%	142,3%	117,4%	39,3%	188,6%	174,1%	55,6%	106,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA	10,64%
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5,84%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA	5,18%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,94%
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO	4,57%
FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,57%
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,49%
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,27%
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,35%	3,67%	2,80%
Índice Sharpe	-1,81	-0,96	-0,65
Retorno	2,51%	11,60%	36,84%

Max. Drawdown	-32,03%
Data Max. Drawdown	04/05/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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