MenuMATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,76
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
1
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.592.847/0001-69
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,8% | 1,1% | -0,1% | 0,0% | 3,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 75,0% | 36,2% | 164,2% | 98,6% | 0,0% | 54,8% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 2,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 56,4% | 52,1% | 30,1% | 224,5% | 167,6% | 169,2% | 125,8% | 41,4% | 33,6% | 54,1% | 55,2% | 185,2% | 99,8% |
| 2024 | 0,5% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 1,8% | 1,4% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,5% | 154,4% | 86,3% | 33,3% | 80,1% | 169,8% | 142,3% | 117,4% | 39,3% | 188,6% | 174,1% | 55,6% | 106,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 10,83% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,87% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 5,17% | |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,08% | |
| ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | 4,58% | |
| FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,49% | |
| Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,28% | |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,24% | |
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,92% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,20% | 3,53% | 2,88% |
| Índice Sharpe | -1,57 | -1,41 | -0,61 |
| Retorno | 3,87% | 9,75% | 37,09% |
| Max. Drawdown | -32,03% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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