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MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
31,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.592.847/0001-69
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,0% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 56,4% | 52,1% | 30,1% | 224,5% | 167,6% | 169,2% | 125,8% | 41,4% | 33,6% | 54,1% | 89,9% | ||
| 2024 | 0,5% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 1,8% | 1,4% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,5% | 154,4% | 86,3% | 33,3% | 80,1% | 169,8% | 142,3% | 117,4% | 39,3% | 188,6% | 174,1% | 55,6% | 106,2% |
| 2023 | 1,1% | -0,6% | 0,3% | 0,7% | -31,4% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | -0,8% | 1,8% | 1,4% | -27,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 29,2% | 73,1% | 56,1% | 82,4% | 34,9% | 5,2% | 191,4% | 167,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,78% | |
| ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,55% | |
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 5,44% | |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,32% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,03% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 4,80% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 3,95% | |
| FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,19% | |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,40% | 3,30% | 18,67% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,36 | -0,87 |
| Retorno | 11,23% | 12,64% | -9,97% |
| Max. Drawdown | -32,03% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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