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ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
33,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
27.565.873/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 126,5% | 42,2% | 132,2% | 85,3% | 147,9% | 111,2% | 40,0% | 124,2% | 98,6% | ||||
| 2024 | -1,6% | 0,8% | 0,3% | -0,9% | -0,5% | 0,1% | 1,7% | 1,6% | -0,8% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,2% | 35,6% | 14,1% | 188,5% | 179,5% | 23,8% | 4,2% | 3,0% | |||||
| 2023 | 1,4% | -1,9% | 0,3% | 2,4% | 2,5% | 4,2% | 1,8% | -1,6% | -0,2% | -1,5% | 4,1% | 2,9% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,4% | 29,4% | 263,9% | 225,7% | 391,8% | 168,3% | 441,4% | 337,3% | 116,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 33,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,86% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 9,66% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 8,84% | |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 8,53% | |
| BRADESCO ZUPO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 4,69% | |
| VINLAND CRÉDITO MULTIMERCADO FICFI CRÉDITO PRIVADO | 4,65% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,65% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,00% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 2,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 3,08% | 6,49% |
| Índice Sharpe | -0,06 | -1,92 | -0,78 |
| Retorno | 8,27% | 6,87% | 23,67% |
| Max. Drawdown | -17,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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