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AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA
70,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
27.565.164/0001-12
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 11,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 99,4% | 45,7% | 56,4% | 128,7% | 87,2% | 102,2% | 46,4% | 129,8% | 70,5% | 89,6% | 177,0% | 89,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,3% | -0,7% | 0,1% | 0,0% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 1,1% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,8% | 54,2% | 32,8% | 13,8% | 139,3% | 142,7% | 72,8% | 33,9% | 22,7% | 120,1% | 49,6% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 1,9% | 1,2% | 2,3% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 1,9% | 1,4% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,8% | 42,5% | 165,5% | 134,3% | 207,6% | 148,1% | 80,8% | 32,1% | 3,1% | 30,4% | 203,5% | 165,8% | 109,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,73% | |
| AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,08% | |
| VALE3 | 0,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,16% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| IBOVI137 | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,19% | 2,05% |
| Índice Sharpe | -1,37 | -1,31 | -1,02 |
| Retorno | 11,05% | 12,33% | 35,75% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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