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ASCONA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.528.803/0001-70
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 8,0% | ||||
| % DI | 109,5% | 92,9% | 94,5% | 116,2% | 93,5% | 91,8% | 91,6% | 96,9% | 98,3% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,2% | 81,5% | 141,3% | 52,6% | 111,9% | 127,3% | 205,7% | 76,2% | 94,4% | 91,2% | 41,0% | 73,3% | |
| 2023 | 1,2% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 0,4% | -0,2% | 1,9% | 1,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,5% | 10,9% | 24,7% | 70,1% | 87,5% | 100,1% | 152,9% | 26,6% | 40,5% | 209,3% | 221,7% | 81,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 22,08% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,70% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,82% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,80% | |
| MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,03% | |
| KOBOLD SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I CRÉDITO PRIVADO | 4,96% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,78% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,78% | |
| DOMO VENTURES FUND - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,75% | |
| MANAGER SPX RAPTOR 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 2,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,90% | 3,06% | 2,60% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,52 | -0,95 |
| Retorno | 7,63% | 11,00% | 33,32% |
| Max. Drawdown | -4,37% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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