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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
91,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.146.997/0001-49
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,6% | 2,2% | 1,5% | 1,2% | -0,6% | 1,4% | 2,0% | -0,1% | 12,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 11,6% | ||
| % DI | 109,4% | 61,9% | 274,7% | 205,6% | 136,1% | 110,3% | 116,9% | 165,5% | 109,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 1,7% | 0,5% | -1,4% | 1,3% | -0,6% | 1,9% | 0,9% | -0,3% | -0,6% | -0,5% | -2,9% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,5% | 212,3% | 57,9% | 153,6% | 208,1% | 103,3% | 5,1% | ||||||
| 2023 | 0,3% | 0,0% | 2,5% | 1,6% | 2,5% | 2,4% | 1,3% | 0,5% | -0,4% | -0,7% | 2,2% | 2,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,3% | 208,7% | 173,4% | 222,7% | 228,0% | 121,6% | 48,1% | 239,6% | 243,6% | 116,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 5,49% | 4,45% |
| Índice Sharpe | 0,28 | -0,92 | -0,67 |
| Retorno | 12,61% | 8,54% | 31,67% |
| Max. Drawdown | -7,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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