MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
173,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.129.128/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 85,6% | 98,4% | 136,4% | 108,3% | 110,3% | 69,4% | 107,4% | 99,2% | 93,8% | 115,8% | 86,9% | 99,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,8% | 101,9% | 89,9% | 99,6% | 83,9% | 130,6% | 115,4% | 98,3% | 70,3% | 117,7% | 56,7% | 83,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 33,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,57% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,46% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 7,37% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,58% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 3,02% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,83% | |
| VIC CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,19% | |
| VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,86% | 1,12% |
| Índice Sharpe | 0,02 | -0,04 | -0,66 |
| Retorno | 14,30% | 14,30% | 40,42% |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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