SAGARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

59,14

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,65%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

27.036.616/0001-79

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,6%	1,1%	-1,6%	1,2%	-2,9%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	457,9%	108,1%		110,5%									61,1%
2025	5,4%	-1,6%	3,1%	9,4%	4,4%	0,9%	-5,1%	7,0%	3,0%	1,1%	4,6%	-0,5%	35,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	508,8%		320,7%	892,5%	385,2%	82,6%		600,9%	248,5%	82,8%	440,9%		248,2%
2024	-3,9%	0,6%	1,0%	-4,9%	-1,4%	0,6%	3,3%	4,7%	-2,5%	-0,6%	-5,0%	-5,4%	-13,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		80,1%	117,1%			79,7%	361,9%	544,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,96%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,13%
TORK SFR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	13,70%
OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,30%
ABSOLUTO PARTNERS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES II	11,64%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,16%
MANAGER NÚCLEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,98%
BRASIL CAPITAL S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,90%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,27%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	18,43%	14,90%	14,53%
Índice Sharpe	-0,32	0,01	-0,05
Retorno	3,23%	16,50%	40,24%

Max. Drawdown	-38,43%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	227

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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