MenuNISILI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
153,24
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.861.957/0001-16
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 2,3% | -1,7% | 0,9% | -2,2% | 0,7% | 0,5% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 576,4% | 227,1% | 78,4% | 62,2% | 337,3% | 104,7% | |||||||
| 2025 | 3,4% | 0,2% | 3,1% | 3,9% | 2,2% | 0,2% | -2,8% | 4,9% | 1,4% | 1,2% | 2,3% | 1,9% | 23,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 317,4% | 21,8% | 319,1% | 371,4% | 197,6% | 16,0% | 418,9% | 113,2% | 90,4% | 220,6% | 162,2% | 167,0% | |
| 2024 | -3,9% | 0,1% | 2,6% | -0,7% | -3,7% | -1,2% | 2,5% | 6,1% | -0,9% | -2,5% | -5,5% | -3,4% | -10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,5% | 307,7% | 275,1% | 702,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,55% | 10,33% | 10,27% |
| Índice Sharpe | 0,07 | 0,17 | -0,40 |
| Retorno | 7,38% | 16,37% | 29,36% |
| Max. Drawdown | -40,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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