Menu1888 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,70
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.850.841/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,1% | -1,2% | 1,1% | 2,3% | 1,7% | 0,2% | 5,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 103,4% | 6,2% | 100,9% | 211,1% | 155,2% | 410,5% | 79,5% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -1,3% | 0,0% | 1,1% | 0,1% | 0,6% | 8,2% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | -3,0% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,5% | 101,0% | 5,6% | 52,5% | 645,7% | 46,5% | 54,6% | 42,7% | 23,4% | 56,7% | |||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | 2,5% | -1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,2% | 0,2% | -3,4% | -0,8% | 0,1% | -0,4% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,9% | 300,6% | 55,9% | 121,0% | 21,5% | 24,1% | 18,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 56,26% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,48% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,35% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 6,01% | |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 3,78% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,93% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 2,86% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 2,43% | |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | 2,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,77% | 9,65% | 6,52% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,14 | -1,07 |
| Retorno | 5,76% | 12,96% | 18,72% |
| Max. Drawdown | -17,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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