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XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
2.216,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
40.055
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.803.233/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,6% | 128,0% | 102,7% | 96,4% | 103,6% | 125,6% | 118,8% | 129,4% | 111,9% | ||||
| 2024 | 1,8% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 15,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,0% | 317,6% | 132,4% | 89,5% | 116,7% | 124,7% | 136,2% | 125,4% | 158,6% | 100,5% | 67,7% | 86,8% | 137,8% |
| 2023 | -0,6% | -0,5% | 1,1% | 0,5% | 2,3% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,6% | 52,8% | 207,6% | 173,1% | 181,6% | 146,9% | 95,6% | 99,5% | 89,8% | 119,2% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,46% | |
| CESE32 | 3,71% | |
| CART13 | 3,68% | |
| CHSF13 | 3,60% | |
| ENTV12 | 3,51% | |
| ACRC21 | 2,42% | |
| EQMAA0 | 2,18% | |
| CBAN52 | 2,05% | |
| IRJS14 | 2,02% | |
| UNEG11 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,05% | 1,36% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 1,33 | 0,64 |
| Retorno | 9,36% | 13,98% | 45,80% |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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