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NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.803.172/0001-97
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | -1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 9,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 133,8% | 104,5% | 144,7% | 93,8% | 14,4% | 111,3% | 81,8% | 110,3% | 72,0% | 105,0% | 76,0% | ||
| 2024 | 1,1% | -8,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 0,8% | -1,4% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 131,7% | 100,0% | 102,7% | 115,9% | 80,1% | 156,2% | 55,2% | 147,9% | 102,3% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,3% | 32,6% | 59,1% | 74,5% | 175,3% | 147,5% | 116,8% | 120,0% | 112,8% | 111,5% | 118,9% | 115,8% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 21,32% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,87% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 11,78% | |
| CCB | 10,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,67% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,75% | |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2,49% | |
| AÇÕES | 2,48% | |
| MOVI19 | 2,39% | |
| CSNAA1 | 2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,51% | 3,48% | 6,06% |
| Índice Sharpe | -0,99 | -1,58 | -0,81 |
| Retorno | 9,39% | 8,43% | 25,37% |
| Max. Drawdown | -9,75% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 441 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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