MenuCASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,66
Taxa de administração total
0,06%
Número de cotistas
2
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
26.751.117/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -1,9% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 3,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 140,6% | 125,5% | 115,1% | 58,2% | 34,0% | 47,0% | |||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,1% | 2,2% | 1,4% | 1,3% | -0,1% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,8% | 34,9% | 109,8% | 211,7% | 125,4% | 120,2% | 133,8% | 108,3% | 97,7% | 120,1% | 73,3% | 103,5% | |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | -0,2% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,6% | 109,3% | 64,8% | 77,8% | 157,7% | 126,9% | 75,7% | 50,9% | 28,8% | 46,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,00% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 13,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,10% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,52% | |
| VC CLAVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV | 6,56% | |
| VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 6,38% | |
| VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,97% | |
| CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,89% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,74% | |
| KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,18% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,60% | 2,96% | 4,20% |
| Índice Sharpe | -2,18 | -1,59 | -0,79 |
| Retorno | 3,28% | 9,75% | 31,24% |
| Max. Drawdown | -9,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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