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KPR DIAGRAMA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
3,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KPR INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
26.725.144/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,5% | -0,1% | 0,8% | -1,2% | -0,6% | 0,9% | -2,4% | -0,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 167,2% | 46,3% | 78,1% | 72,6% | |||||||||
| 2024 | -2,7% | -0,9% | 0,9% | 1,8% | 0,5% | 1,7% | 0,3% | 0,7% | -0,4% | -0,8% | 1,9% | 2,1% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 205,2% | 55,7% | 210,3% | 31,0% | 74,9% | 236,0% | 242,8% | 46,6% | ||||
| 2023 | -2,8% | 0,9% | -1,3% | -0,5% | -0,2% | -0,9% | 1,9% | 0,5% | 0,4% | 1,8% | -0,3% | 2,5% | 2,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,9% | 179,9% | 40,1% | 43,5% | 184,2% | 298,1% | 15,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 102,61% | |
| ITUB4 | 16,74% | |
| VALORES A RECEBER | 5,68% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| CBAV3 | 0,15% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -8,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,64% | 6,98% | 7,42% |
| Índice Sharpe | -1,90 | -1,56 | -1,08 |
| Retorno | -0,34% | 2,46% | 14,63% |
| Max. Drawdown | -6,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 176 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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