KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
44
Número de cotistas
Gestor
KPR INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
26.725.144/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,9% | 1,0% | 7,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 481,8% | 169,3% | 379,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,5% | -0,1% | 0,8% | -1,2% | -0,6% | 0,9% | -1,8% | 1,5% | -1,0% | 2,3% | -1,9% | 1,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,2% | 46,3% | 78,1% | 72,6% | 126,1% | 215,3% | 7,5% | ||||||
| 2024 | -2,7% | -0,9% | 0,9% | 1,8% | 0,5% | 1,7% | 0,3% | 0,7% | -0,4% | -0,8% | 1,9% | 2,1% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 205,2% | 55,7% | 210,3% | 31,0% | 74,9% | 236,0% | 242,8% | 46,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 52,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,41% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,08% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,10% | 7,52% | 6,97% |
| Índice Sharpe | 6,01 | -1,25 | -0,99 |
| Retorno | 6,94% | 5,75% | 19,24% |
| Max. Drawdown | -6,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 176 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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