FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
138,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.690.643/0001-06
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,5% | 0,1% | -14,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 23,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,3% | -0,2% | 2,3% | 1,4% | 0,9% | -0,4% | 2,4% | -5,9% | -6,6% | -6,6% | -15,8% | -25,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,3% | 221,0% | 123,4% | 85,9% | 204,3% | ||||||||
| 2024 | -1,0% | -0,2% | 1,5% | -1,2% | -0,9% | -0,4% | 0,9% | 5,0% | -0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,4% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 185,4% | 99,4% | 572,7% | 52,7% | 50,5% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46,51% | |
| AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 38,50% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 3,72% | |
| ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,54% | |
| SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,50% | |
| TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,40% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 1,10% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,08% | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 0,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 42,64% | 26,17% | 15,88% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,00 | -1,60 |
| Retorno | -14,09% | -37,44% | -33,32% |
| Max. Drawdown | -41,85% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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