FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
161,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.690.643/0001-06
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -0,3% | -0,2% | 2,3% | 1,4% | 0,9% | -0,4% | 2,4% | -5,9% | -6,6% | -6,6% | -15,9% | -25,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 96,3% | 221,0% | 123,4% | 85,9% | 204,3% | ||||||||
| 2024 | -1,0% | -0,2% | 1,5% | -1,2% | -0,9% | -0,4% | 0,9% | 5,0% | -0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,4% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 185,4% | 99,4% | 572,7% | 52,7% | 50,5% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,83% | |
| TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES | 16,18% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 8,37% | |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,99% | |
| TREECORP REAL ESTATE FII - I | 5,54% | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 2,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,96% | |
| MINT EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,70% | |
| JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,59% | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,57% | 21,57% | 13,40% |
| Índice Sharpe | -1,88 | -1,87 | -1,53 |
| Retorno | -25,94% | -25,94% | -21,52% |
| Max. Drawdown | -32,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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