MenuFRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
96,90
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
3
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.690.643/0001-06
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,5% | -9,1% | 0,7% | 0,4% | -23,9% | 0,9% | -39,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 55,5% | 39,4% | 86,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,3% | -0,2% | 2,3% | 1,4% | 0,9% | -0,4% | 2,4% | -5,9% | -6,6% | -6,6% | -15,8% | -25,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,3% | 221,0% | 123,4% | 85,9% | 204,3% | ||||||||
| 2024 | -1,0% | -0,2% | 1,5% | -1,2% | -0,9% | -0,4% | 0,9% | 5,0% | -0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,4% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 185,4% | 99,4% | 572,7% | 52,7% | 50,5% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 50,63% | |
| AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 15,97% | |
| SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 14,23% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 6,21% | |
| TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,02% | |
| ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,72% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,95% | |
| TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,01% | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 0,75% | |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,69% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 50,90% | 41,26% | 24,31% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -1,75 | -1,44 |
| Retorno | -39,43% | -57,47% | -52,61% |
| Max. Drawdown | -59,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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