MenuFRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
125,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.690.643/0001-06
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,5% | -9,1% | -0,3% | -22,5% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | |||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,3% | -0,2% | 2,3% | 1,4% | 0,9% | -0,4% | 2,4% | -5,9% | -6,6% | -6,6% | -15,8% | -25,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,3% | 221,0% | 123,4% | 85,9% | 204,3% | ||||||||
| 2024 | -1,0% | -0,2% | 1,5% | -1,2% | -0,9% | -0,4% | 0,9% | 5,0% | -0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,4% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 185,4% | 99,4% | 572,7% | 52,7% | 50,5% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46,99% | |
| AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 33,06% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 4,82% | |
| SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,73% | |
| ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,49% | |
| TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,08% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,19% | |
| TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,72% | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 52,44% | 33,30% | 19,85% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -1,73 | -1,39 |
| Retorno | -22,28% | -42,92% | -38,14% |
| Max. Drawdown | -51,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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