FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

127,44

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

26.690.643/0001-06

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-14,5%	-9,1%	0,7%	0,4%	0,1%								-21,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI			55,5%	39,4%	20,5%
2025	1,0%	-0,3%	-0,2%	2,3%	1,4%	0,9%	-0,4%	2,4%	-5,9%	-6,6%	-6,6%	-15,8%	-25,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	96,3%			221,0%	123,4%	85,9%		204,3%
2024	-1,0%	-0,2%	1,5%	-1,2%	-0,9%	-0,4%	0,9%	5,0%	-0,5%	-0,4%	0,4%	0,4%	3,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			185,4%				99,4%	572,7%			52,7%	50,5%	32,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	51,19%
AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA	25,99%
FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	5,61%
SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4,38%
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3,97%
TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,67%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,71%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,84%
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA	0,84%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	42,18%	33,24%	19,82%
Índice Sharpe	-1,47	-1,76	-1,39
Retorno	-21,06%	-43,74%	-38,16%

Max. Drawdown	-51,94%
Data Max. Drawdown	23/02/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.