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ITAUPREV ANNUITY F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
65,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.668.766/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,8% | 76,5% | 80,4% | 98,2% | 93,8% | 78,4% | 71,1% | 125,0% | 84,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,5% | 73,0% | 77,1% | 43,0% | 71,3% | 78,5% | 84,3% | 85,7% | 88,7% | 87,0% | 96,0% | 72,5% | 75,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,4% | 91,0% | 97,4% | 93,0% | 104,2% | 101,6% | 91,6% | 88,2% | 61,7% | 70,0% | 103,9% | 114,7% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 100,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,55% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -3,37 | -3,81 | -4,00 |
| Retorno | 7,05% | 10,65% | 34,40% |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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