ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
16,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.668.765/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 2,2% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 2,5% | 1,4% | 1,2% | 2,6% | 0,6% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,1% | 223,9% | 157,0% | 89,5% | 77,4% | 211,4% | 114,2% | 97,4% | 251,4% | 54,6% | 108,9% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | -0,6% | 0,7% | 1,2% | 2,2% | -0,6% | -0,1% | -0,6% | -0,9% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,8% | 8,4% | 90,5% | 134,9% | 258,7% | 3,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 71,11% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 29,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,44% | 4,44% | 4,45% |
| Índice Sharpe | 0,31 | 0,30 | -0,74 |
| Retorno | 15,59% | 15,59% | 30,81% |
| Max. Drawdown | -16,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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