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BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1.815,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ
02.668.201/0001-97
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 1,4% | -0,4% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 2,7% | -0,2% | 9,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 21,4% | 144,4% | 149,1% | 76,5% | 32,1% | 103,9% | 89,6% | 23,5% | 209,5% | 76,4% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 1,4% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | 0,4% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,6% | 169,5% | 94,1% | 216,1% | 206,9% | 152,3% | 129,1% | 14,8% | 178,8% | 157,6% | 45,7% | 116,4% | |
| 2023 | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | -0,6% | 1,1% | 2,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,9% | 83,3% | 72,9% | 35,8% | 108,8% | 102,9% | 179,0% | 90,8% | 67,7% | 74,4% | 230,0% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 40,34% | |
| OUTROS | 30,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,39% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,30% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,48% | |
| BBAS3 | 0,68% | |
| ITUB4 | 0,56% | |
| PETR4 | 0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,07% | 13,24% | 9,04% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,24 | -0,13 |
| Retorno | 9,37% | 10,81% | 38,78% |
| Max. Drawdown | -10,03% |
| Data Max. Drawdown | 11/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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