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CAPITÂNIA INFRA 90 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV

123,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
2.637
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
26.605.199/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,8%1,3%1,2%0,8%5,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI167,4%76,1%139,1%110,9%285,5%134,4%
20240,8%2,7%0,5%-1,4%1,3%-0,4%1,8%1,0%0,3%-0,2%-0,3%-1,5%4,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI80,1%337,4%62,2%153,1%195,2%110,1%33,0%40,8%
20230,0%-0,1%1,7%1,2%3,7%2,7%1,7%0,8%-0,7%-0,4%2,5%2,1%16,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI142,2%126,0%327,7%255,1%159,5%67,8%273,9%249,1%123,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV99,63%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,68%4,71%4,67%
Índice Sharpe1,03-0,99-0,64
Retorno5,85%6,73%31,01%
Max. Drawdown-3,89%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)61

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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