MenuUBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
91,62
Taxa de administração total
2,30%
Número de cotistas
16
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
26.580.317/0001-38
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 3,1% | -11,8% | 2,1% | 1,5% | 3,3% | -0,7% | -0,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 207,2% | 313,4% | 190,4% | 139,7% | 292,9% | ||||||||
| 2025 | -2,0% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,1% | 2,7% | -1,6% | 4,3% | 2,0% | 3,0% | 0,5% | 0,5% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,7% | 112,2% | 247,9% | 372,3% | 164,8% | 234,0% | 44,9% | 43,7% | 65,7% | ||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,8% | -1,4% | 2,6% | 4,2% | 2,3% | 3,2% | 2,8% | 3,5% | 3,9% | 21,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,0% | 233,0% | 326,4% | 458,3% | 259,9% | 383,3% | 304,8% | 446,0% | 447,5% | 201,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,33% | |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,91% | 8,84% | 9,39% |
| Índice Sharpe | -1,52 | -0,70 | -0,49 |
| Retorno | -0,96% | 8,60% | 27,47% |
| Max. Drawdown | -27,07% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 764 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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