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SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
20.154,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
64.955
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.507.128/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,3% | 101,0% | 101,7% | 98,5% | 100,3% | 101,2% | 100,4% | 99,5% | 100,0% | 99,4% | 98,1% | 100,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,5% | 107,3% | 103,7% | 106,4% | 100,9% | 104,1% | 101,5% | 105,0% | 103,7% | 97,9% | 99,7% | 91,5% | 102,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 88,1% | 97,1% | 96,0% | 104,3% | 107,2% | 105,4% | 112,3% | 103,3% | 102,8% | 102,5% | 105,1% | 102,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI | 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 1,59 | -0,79 | 2,98 |
| Retorno | 12,44% | 13,83% | 43,92% |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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