PAV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
69,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.380.699/0001-56
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 1,9% | 1,7% | 3,2% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,9% | 81,8% | 17,7% | 184,4% | 151,4% | 292,2% | 66,8% | 131,5% | 103,1% | 72,9% | 90,1% | 53,2% | 113,1% |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,0% | 79,3% | 103,4% | 77,4% | 23,1% | 162,1% | 131,2% | 108,9% | 113,6% | 118,3% | 27,4% | 79,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,43% | |
| ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,19% | |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,82% | |
| OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,45% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,31% | |
| JGP CRÉDITO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,17% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 4,81% | |
| TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,97% | 2,97% | 2,20% |
| Índice Sharpe | 0,62 | 0,55 | -0,30 |
| Retorno | 16,04% | 16,04% | 40,74% |
| Max. Drawdown | -15,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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